داشبورد حسابداری

چکیده

نیاز به مدیریت بهتر حسابداری شرکت خود دارید؟ ما یک داشبورد حسابداری قالب جدول در اکسل و گوگل شیت ایجاد کرده‌ایم که می‌توانید برای کمک به حسابداری خود از آن استفاده کنید. چه شما یک کسب و کار کوچک باشید که نیاز به مدیریت مالی خود دارید، یک ارائه دهنده خدمات حسابداری و حقوق و دستمزد، یا یک حسابدار که در یک شرکت بزرگ کار می‌کند، این جدول حسابداری نمودارها و گراف‌های دقیقی را برای ردیابی آسان درآمد، هزینه‌ها و سود خود در هر دوره زمانی ارائه می‌دهد.

حالا به شما نشان می‌دهیم چگونه از داشبورد حسابداری قالبی که ما ایجاد کرده‌ایم برای مدیریت و تصویرسازی آسان داده‌های حسابداری خود استفاده کنید تا گزارشات حسابداری زیبا ایجاد کنید.

تعریف فیلدهای خود

قالب داشبورد حسابداری با برگه Fields شروع می‌شود. عنوان گزارش عمومی و عنوان شرکت خود را وارد کنید، که در هر صفحه از قالب حسابداری ظاهر می‌شود. در زیر آن، فیلدهای کشویی که در بقیه جدول مرجع خواهند بود تعریف شده‌اند. فیلدهای منبع درآمد، دسته درآمد، و دسته هزینه‌هایی که کسب و کار شما استفاده می‌کند را وارد کنید. در کنار دسته هزینه، شما همچنین می‌توانید نام حسابداران یا حسابرسانی که داده‌ها را وارد می‌کنند را تعریف کنید.

در برگه Vendors، نام فروشنده، دسته فروشنده، محصول فروشنده، نام تماس و اطلاعات تماس تمام فروشندگانی که با آنها کسب و کار می‌کنید را تعریف کنید. بر اساس تحقیقات گروه Hackett، شرکت متوسط دارای 3,000 تامین کننده برای هر 1 میلیارد دلار هزینه است، و شرکت‌های بزرگ به راحتی می‌توانند صدها هزار تامین کننده داشته باشند. اینها فقط کالاهای فیزیکی نیستند. گزارش دیگری یافت که شرکت متوسط بین 40 تا 60 برنامه SaaS استفاده می‌کند، در حالی که کسب و کارهای بزرگ می‌توانند تا 364 برنامه داشته باشند. حتی شرکت‌هایی با کمتر از 50 کارمند از متوسط 16 برنامه SaaS استفاده می‌کنند. بنابراین بدون توجه به اندازه شما، داشتن یک پایگاه داده برای مدیریت تمام اطلاعات فروشنده خود در یک مکان بسیار حیاتی است.

پیگیری درآمد و هزینه ها

پس از اینکه دسته بندی های درآمد، هزینه و فروشنده تعریف شدند، از زبانه های درآمد و هزینه برای پیگیری درآمد و هزینه های خود با استفاده از دفتر حسابداری استفاده کنید. با زبانه درآمد شروع کنید. تاریخ معامله و توضیحات درآمد را وارد کنید. سپس، دسته بندی درآمد را از فیلد کشویی انتخاب کنید و فروشنده و منبع درآمد، مقدار درآمد و هر مالیاتی که با این ورودی جمع آوری شده است را انتخاب کنید.

به دلیل اینکه مالیات درآمد و هزینه می تواند بر حسب منطقه و مورد فردی متفاوت باشد، ستون مالیات یک ورودی قابل ویرایش کاربر است. اما اگر نرخ مالیات شما نسبتا ثابت است، مانند اینکه کسب و کار خود را در یک منطقه انجام می دهید، سپس یک محاسبه ساده می تواند به این ستون ها اضافه شود برای سهولت استفاده. سپس مجموع خالص بر اساس مقدار و مالیات قابل پرداخت محاسبه می شود. در نهایت، اگر چندین عضو تیم قرار است داده ها را وارد کنند، انتخاب کنید که چه کسی معامله را وارد کرده است در صورتی که سوالاتی در آینده بپیش آید.

زبانه هزینه ها به همان شکل کار می کند. تاریخ، توضیحات، دسته بندی، فروشنده، مقدار هزینه، مالیات قابل پرداخت و کسی که ورودی را وارد کرده است را وارد کنید. اگر معامله ای نیاز به توضیح بیشتر دارد، سپس ستون یادداشت ها می تواند برای وارد کردن هر جزئیاتی که نیاز به ارجاع دادن در آینده یا ارجاع دادن توسط سایر اعضای تیم استفاده شود.

این جدول برای جایگیری چندین سال داده ساخته شده است، بنابراین شما می توانید یا یک نسخه جدید از این جدول را در هر سال مالی جدید ایجاد کنید یا آن را به عنوان یک منبع واحد حقیقت برای پیگیری داده های معامله چندین سال در یک مکان استفاده کنید. به یاد داشته باشید، اگر می خواهید از این داشبورد حسابداری برای مدیریت درآمد و هزینه های شرکت خود استفاده کنید، می توانید آن را در حال حاضر دانلود و سفارشی کنید.

بصری سازی داده ها برای گزارشات

حالا که تمام داده های معامله خود را در زبانه های درآمد و هزینه بارگذاری کرده اید، به زبانه داشبورد بروید و هر محدوده تاریخی را برای تجزیه و تحلیل فیلتر کنید. فیلترها همچنین اجازه می دهند تا یک دسته درآمد و دسته هزینه را برای تجزیه و تحلیل بیشتر انتخاب کنید. دلیل اینکه این ممکن است تاثیرگذار باشد این است که این داشبورد داده های معامله را بر اساس ماه برای یک دوره نامحدود از ماه ها پیگیری می کند. از آنجا که تمام نمودارهای زیر تحت تاثیر این فیلترها هستند، می توانید پیگیری کنید که چگونه یک دسته درآمد یا هزینه از ماه به ماه در طول یک دوره چند ساله تغییر می کند برای تجزیه و تحلیل عمیق.

نمودارها ابتدا با یک خلاصه کلی از تمام "درآمد در مقابل هزینه ها"، و همچنین "سود کل"، در طول دوره فیلتر داده شده سازماندهی می شوند. همانطور که محدوده فیلتر تغییر می کند، این داده ها نیز تغییر می کند، بنابراین مطمئن شوید که محدوده تاریخ انتخابی شما دقیق به دوره ای است که می خواهید ارزیابی کنید.

در زیر آن، "کل درآمد ماهانه" و "کل هزینه های ماهانه" در یک نمودار خطی سری زمانی نمایش داده شده است. اگر فیلتر درآمد یا هزینه خاصی اعمال شود، این نمودارها فقط داده های آن دسته خاص را نشان می دهند.

سپس، "درآمد تجمعی ماهانه" و "هزینه های تجمعی ماهانه" در دو نمودار میله ای جمع آوری می شوند. این کمک می کند تا با یک نگاه سریع بفهمید چقدر سریع درآمد و هزینه های شما در حال رشد هستند.

پس از آن، "درآمد در مقابل هزینه ها" در هر ماه در یک نمودار میله ای کنار هم قرار گرفته و در یک نمودار منطقه ای روی هم قرار گرفته اند تا نمایش های متعددی از چگونگی نمایش داده های شما برای گزارشات فراهم شود.

یک سری زمانی دیگر "سود ماهانه" را پیگیری می کند، همچنین "سود، درآمد و هزینه ها در هر ماه"، بنابراین می توان روندهای مرتبط با سود، درآمد و هزینه ها را در طول زمان برای تجزیه و تحلیل عمیق تر برجسته کرد.

در آخر، بخش "بررسی دسته" تمام دسته های درآمد را به عنوان یک نمودار میله ای و یک نمودار دایره ای نشان می دهد. در زیر آن، تمام دسته های هزینه به صورت یک نمودار میله ای و یک نمودار دایره ای نمایش داده شده است.

در پایین، یک جدول تجزیه و تحلیل داده ها را برای تمام ماه ها و دسته ها در فیلتر جستجو نشان می دهد تا شما بتوانید اعداد را با یک نگاه ببینید. این گزارشات برای پیگیری سلامت مالی کسب و کار شما در طول زمان، تنظیم و حفظ بودجه های سالانه و فصلی و برنامه ریزی برای افزایش نیروی کار و سایر نقاط رشد حیاتی هستند.

اگر مشکلی پیش بیاید: اگر با فیلترها مشکلی دارید یا نیاز به ویرایش آنها دارید، برگه تجزیه و تحلیل را نمایان کنید، جایی که تمام محاسبات انجام می شوند. این فیلترها داده های خود را از ستون های مخفی در برگه های درآمد و هزینه ها می گیرند، بنابراین این ستون ها نیز ممکن است نیاز به نمایش داشته باشند در صورتی که چیزی به درستی کار نکند یا اگر قابلیت های اضافی قرار است اضافه شوند. [double]

برای کمک بیشتر در ویرایش این مدل، از طریق دکمه "بازخورد" در صفحه روی جلد مدل با ما تماس بگیرید و ایمیل خود را شامل کنید و ما به شما مستقیماً کمک خواهیم کرد.

چه شما یک حسابدار سطح مقدماتی، کارآفرین تنها یا حسابداری که برای یک شرکت بزرگتر کار می کنید، نیاز به نمودارهای قابل خواندن که اطلاعات مالی شما را با یک نگاه نشان می دهند دارید. این صفحه اکسل داشبورد حسابداری عالی است برای به اشتراک گذاشتن با ذینفعان خارجی یا تقویت تحلیلگران داخلی با ابزارهایی که برای تصمیم گیری بهترین برای آینده نیاز دارند.برای افزایش قدرت حسابداری خود، همین حالا می توانید این الگوی حسابداری را در مایکروسافت اکسل یا گوگل شیت ها دانلود و سفارشی کنید.

برای موارد بیشتر مانند این، به Annual Report (Part 4) و گزارش سه ماهه الگوهای ارائه ما مراجعه کنید تا طراحی و چیدمان گزارشات سالانه و فصلی خود را افزایش دهید.